平安添利債券A
700005
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-06-28)

1.1289

日漲跌幅

0.09%

近1月: 0.37%
近3月: 1.95%
近6月: 3.67%
近1年: 5.94%
今年以來: 3.54%
成立以來: 86.32%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

曾小麗

任職時間:2021年8月至今

曾小麗女士,中國人民大學世界經濟專業碩士,曾先后擔任大公國際資信評估有公司信用評審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經理兼固收研究團隊聯席團隊長。2021年8月加入平安基金管理有限公司,現任平安雙債添益債券型證券投資基金(2022-01-26至今)、平安添利債券型證券投資基金(2022-03-21至今)、平安添潤債券型證券投資基金(2022-11-17至今)、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(2023-06-13至今)、平安穩健增長混合型證券投資基金(2023-06-19至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安添利債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安添利債券A 單位面值 1元
基金代碼 700005 存續期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2012-11-27 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 中證全債指數收益率。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、中期票據、次級債券、地方政府債券等固定收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離型可轉換債券而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。 本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%;本基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種。預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
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