平安港股通紅利精選混合發起式 A
021046
混合型
中風險

基金凈值 (2024-07-18)

1.0823

日漲跌幅

0.74%

近1月: 2.03%
近3月: 10.25%
近6月: --
近1年: --
今年以來: --
成立以來: 8.23%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

丁琳

任職時間:2020年4月至今

丁琳女士,廈門大學國際金融專業碩士,曾擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-12至今)、平安消費精選混合型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安港股通紅利精選混合型發起式證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安港股通紅利精選混合發起式 A 單位面值 1元
基金代碼 021046 存續期限 不定期
基金類型 混合型 基金風險等級 中風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2024-03-26 基金托管人 南京銀行股份有限公司
業績比較基準 中證港股通高股息投資全收益指數(經匯率調整)×85%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×15%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%,投資于港股通標的股票占非現金基金資產的比例不低于80%,投資于本基金界定的紅利主題股票的比例不低于非現金基金資產的80% ;每個交易日日終本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
女员工的滋味,色啪啪啪在线,免费精品国偷自产在线2020