平安元悅60天滾動持有短債 A
015720
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-06-28)

1.0682

日漲跌幅

0.02%

近1月: 0.28%
近3月: 1.08%
近6月: 2.97%
近1年: 4.38%
今年以來: 2.92%
成立以來: 6.82%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

張璐

任職時間:2022年9月至今

張璐女士,北京大學企業管理專業碩士研究生。曾先后擔任中信建投證券股份有限公司交易員、中信建投基金管理有限公司專戶投資經理、招商信諾資產管理有限公司固定收益投資總監。2022年9月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安合禧1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2022-12-18至今)、平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2023-01-19至今)、平安惠復純債債券型證券投資基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合意定期開放債券型發起式證券投資基金(2024-01-29至今)基金經理。

劉曉蘭

任職時間:2014年5月至今

劉曉蘭女士,中央財經大學學士。曾先后擔任平安資產管理有限責任公司組合經理助理、四川信托有限公司信托經理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,歷任基金運營部交易室交易經理、固定收益投資中心研究助理、高級研究員、投資經理、高級投資經理?,F擔任平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-15至今)、平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-04-19至今) 、平安元利90天持有期債券型證券投資基金(2024-06-06至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安元悅60天滾動持有短債 A 單位面值 1元
基金代碼 015720 存續期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-06-17 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10%。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許基金投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券?,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限或距行權日剩余期限不超過397天(含)的債券資產,包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等金融工具。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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