平安中證同業存單AAA指數7天持有期
015645
混合型
低風險

基金凈值 (2024-07-04)

1.0445

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.22%
近3月: 0.52%
近6月: 1.10%
近1年: 1.99%
今年以來: 1.07%
成立以來: 4.44%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金(2022-05-18至今)、平安合禧1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2022-10-13至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金簡稱 平安中證同業存單AAA指數7天持有期 單位面值 1元
基金代碼 015645 存續期限 不定期
基金類型 混合型 基金風險等級 低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-05-18 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業績比較基準 中證同業存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%;本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
風險收益特征 本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。
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