平安添潤債券A
015625
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-07-18)

1.0788

日漲跌幅

0.12%

近1月: -0.74%
近3月: 0.88%
近6月: 6.90%
近1年: 6.47%
今年以來: 6.08%
成立以來: 7.88%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

曾小麗

任職時間:2021年8月至今

曾小麗女士,中國人民大學世界經濟專業碩士,曾先后擔任大公國際資信評估有公司信用評審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經理兼固收研究團隊聯席團隊長。2021年8月加入平安基金管理有限公司,現任平安雙債添益債券型證券投資基金(2022-01-26至今)、平安添利債券型證券投資基金(2022-03-21至今)、平安添潤債券型證券投資基金(2022-11-17至今)、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(2023-06-13至今)、平安穩健增長混合型證券投資基金(2023-06-19至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安添潤債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安添潤債券A 單位面值 1元
基金代碼 015625 存續期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-11-17 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×8%+ 恒生指數收益率(經匯率調整)×2%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他中國證監會允許投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于股票和存托憑證等資產的比例不超過基金資產的20%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(含存托憑證)的 50%);每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券?,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例遵循國家相關法律法規。 如法律法規或監管機構以后允許變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調整投資范圍和投資比例規定。
風險收益特征 本基金是債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、 市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
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