平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A
015168
FOF基金
中低風險

基金凈值 (2024-07-16)

1.0389

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.13%
近3月: 0.54%
近6月: 2.16%
近1年: 1.79%
今年以來: 2.44%
成立以來: 3.89%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

高鶯

任職時間:2019年1月至今

高鶯女士,浙江大學碩士,美國愛荷華州立大學博士,曾先后擔任聯邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投資中心養老金投資團隊投資執行總經理。同時擔任平安養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安養老目標日期2025一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)、平安穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)、平安養老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-06-22至今)、平安養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2023-06-30至今)、平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-02-28至今)、平安養老目標日期2050三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(2024-03-07至今)、平安盈欣穩健1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-05-27至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)(A類)
基金簡稱 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 單位面值 1元
基金代碼 015168 存續期限 不定期
基金類型 FOF基金 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-05-06 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率×80%+滬深300指數收益率×10%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括香港互認基金、QDII基金、商品基金)、國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產的比例不低于80%,其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%。本基金保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本基金是債券型基金中基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。
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