平安合韻定開債
005077
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-07-12)

1.0238

日漲跌幅

0.02%

近1月: 0.17%
近3月: 0.72%
近6月: 2.25%
近1年: 3.41%
今年以來: 2.24%
成立以來: 24.10%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

蘇寧

任職時間:2019年6月至今

蘇寧先生,北京大學西方經濟學碩士研究生。曾先后擔任易方達基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經理?,F擔任平安惠誠純債債券型證券投資基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短債債券型證券投資基金(2020-03-18至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2021-05-28至今)、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金(2021-05-28至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2021-06-15至今)、平安惠韻純債債券型證券投資基金(2022-06-09至今)、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2022-07-06至今)、平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金(2022-10-31至今)、平安元福短債債券型發起式證券投資基金(2022-11-08至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-08-28至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合韻定開債 單位面值 1元
基金代碼 005077 存續期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2018-04-26 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險和收益的產品。
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